Dai movimenti bancari alle scritture contabili. In automatico.

Mobidic è il software di contabilità titoli per holding e family office in regime dichiarativo. Importa gli archivi delle transazioni bancarie, calcola plusvalenze e minusvalenze con il metodo FIFO e produce le registrazioni contabili e le giacenze da portare nel gestionale.

Per le holding e i family office che detengono titoli in regime dichiarativo e devono rendicontare ogni operazione. È utile soprattutto quando i portafogli sono diversificati e la rotazione dei titoli è alta, perché è lì che il volume di registrazioni diventa un onere per la struttura amministrativa.

Con il metodo FIFO: ogni vendita viene abbinata agli acquisti più vecchi dello stesso titolo ancora in giacenza, e la differenza determina la plusvalenza o la minusvalenza. Il calcolo è fatto titolo per titolo ed è verificabile a partire dai movimenti importati.

Fideuram · Intesa Sanpaolo Private Banking e Goldman Sachs. Gli archivi delle transazioni si caricano così come la banca li fornisce, senza conversioni manuali. Mobidic non è collegato agli istituti: legge i file, non accede ai conti.

Si aggiunge. Scrivici indicando l’istituto: ci mettiamo in contatto con la banca, sviluppiamo l’integrazione con il formato dei suoi archivi e te la rendiamo disponibile. L’elenco delle banche supportate cresce così, a partire dalle richieste di chi usa Mobidic.

Il report gestionale contiene le registrazioni contabili derivanti dai movimenti del periodo, già associate ai conti dell’azienda, comprese plusvalenze e minusvalenze sulle vendite. Il report giacenze elenca invece i titoli ancora in portafoglio al valore storico di acquisto, per la rendicontazione di bilancio.

I report e le analisi si esportano in Excel con il livello di dettaglio che serve. Le registrazioni contabili arrivano già associate ai conti dell’azienda, quindi la struttura amministrativa le importa nel proprio gestionale senza riclassificarle a mano.

Sì. Gli archivi di istituti e conti diversi vengono standardizzati in un modello unico e coerente, quindi il lavoro non si moltiplica per il numero di rapporti. Report e analisi si possono aggregare su tutti i conti o leggere per singolo rapporto.

Durante la beta Mobidic è gratuito per chi partecipa al programma. I prezzi saranno definiti al lancio e comunicati in anticipo a chi è già nella beta. Richiedere l’accesso non comporta alcun impegno di acquisto.